Золото и серебро претерпели самое большое падение за много лет — резкий разворот после стремительного ралли, которое подняло цены до исторических максимумов, пишет Bloomberg.
Цена золота упала более чем на 10%, опустившись ниже $5 000 за унцию. Это превысило самые большие внутридневные проседания времен глобального финансового кризиса 2008 года и стало самым масштабным дневным падением с начала 1980-х.
Серебро обвалилось более чем на 30% — рекордное внутридневное падение — на фоне масштабной распродажи на всем рынке металлов. Медь в Лондоне подешевела на 3,4%, отойдя от рекордного максимума, зафиксированного в четверг.
- По состоянию на 20:29 по киевскому времени спотовая цена золота упала на 12% — до $4 703,89 за унцию.
- Серебро подешевело на 33% — до $77,41 за унцию; также резко упали цены на платину и палладий. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,8%.
- Медь на Лондонской бирже металлов закрылась на уровне $13 157,50 за тонну, отойдя от максимума более $14 000 за тонну, которого она впервые достигла в четверг во время самого резкого дневного скачка с 2008 года.
Волна инвесторского спроса на драгоценные металлы в течение прошлого года раз за разом обновляла рекорды, удивляла опытных трейдеров и вызывала чрезвычайную волатильность цен. В январе этот процесс только ускорился: инвесторы массово устремились в проверенные "тихие гавани" на фоне опасений обесценивания валют, независимости Федеральной резервной системы, торговых войн и геополитического напряжения.
Несмотря на резкую распродажу в пятницу, и золото, и серебро все еще демонстрируют значительный рост по итогам месяца. Впрочем, нынешнее падение стало самым серьезным шоком для ралли со времени подобного обвала в октябре.
Его спровоцировало укрепление доллара после сообщений о том, что администрация Дональда Трампа готовится выдвинуть Кевина Уорша на пост главы ФРС — информацию, которую впоследствии подтвердили. Укрепление "зеленого" подорвало настроения инвесторов, которые ранее активно вкладывались в металлы после сигналов президента о готовности допустить ослабление валюты.
"Движение золота подтверждает истину: что быстро растет, то быстро и падает", — отметил стратег Oversea-Chinese Banking Кристофер Вонг.
По его словам, сообщения о выдвижении Уорша стали лишь триггером — коррекция давно назревала.
"Это как раз тот повод, которого рынки ждут, чтобы свернуть параболический рост".
Обвал на рынке металлов потянул вниз и акции ведущих горнодобывающих компаний, в частности крупнейших производителей золота — Newmont Corp., Barrick Mining и Agnico Eagle Mines, чьи котировки в Нью-Йорке снизились более чем на 8%.
Даже после коррекции золото в январе подорожало более чем на 10%, а серебро — примерно на 14%.
Масштаб коррекции "свидетельствует о том, что участники рынка просто ждали случая зафиксировать прибыль после стремительного роста цен", — написали аналитики Commerzbank AG в пятничном отчете. В то же время, по их словам, хотя слухи о назначении Уорша могли запустить падение, вероятность того, что ФРС "по крайней мере частично уступит давлению и снизит ставки больше, чем сейчас заложено в рыночные ожидания", остается высокой.
Учитывая стремительный рост золота и серебра с начала года, некоторые технические индикаторы подавали предупредительные сигналы. В частности, индекс относительной силы (RSI) в последние недели указывал на перекупленность обоих металлов и необходимость коррекции. Недавно RSI золота достиг 90 — самого высокого уровня за несколько десятилетий.
"Волатильность чрезвычайно высока, а оба психологические уровни сопротивления — $5 000 для золота и $100 для серебра — в пятницу неоднократно пробивались", — отметил Доминик Шперцель, руководитель трейдинга Heraeus Precious Metals. "Поэтому нам стоит готовиться к продолжению этого американского горного серпантина".
Китайские инвесторы возглавили волну покупок — настолько мощную, что Шанхайская фьючерсная биржа была вынуждена срочно вводить меры для охлаждения рынков драгоценных и промышленных металлов.
Президент Дональд Трамп в пятницу заявил в заметке, что намерен выдвинуть Уорша на должность следующего главы ФРС. Бывший член правления Федрезерва давно имеет репутацию сторонника жесткой антиинфляционной политики, однако в последние месяцы он сблизился с президентом, публично выступая за снижение процентных ставок.